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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 697.00 | 44 689.00 | 25 008.00 | 69 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 978.00 | 24 882.00 | 45 096.00 | 69 978.00 |
AX Avances et acomptes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 608.00 | 69 571.00 | 76 037.00 | 145 608.00 |
BT Marchandises | 387 313.00 | 3 000.00 | 384 313.00 | 387 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 956.00 | 1 846.00 | 79 109.00 | 80 956.00 |
BZ Autres créances | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
CF Disponibilités | 319 090.00 | | 319 090.00 | 319 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 904.00 | 4 846.00 | 863 057.00 | 867 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 513.00 | 74 418.00 | 939 094.00 | 1 013 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 293 127.00 | 337 533.00 | | 293 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 767.00 | 95 274.00 | | 106 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DK Provisions réglementées | 952.00 | 957.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 435 119.00 | 463 554.00 | | 435 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 539.00 | 144 097.00 | | 262 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 916.00 | 290 369.00 | | 177 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 152.00 | 36 425.00 | | 43 152.00 |
EA Autres dettes | 20 366.00 | 2 602.00 | | 20 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 975.00 | 515 119.00 | | 503 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 094.00 | 978 673.00 | | 939 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 785.00 | 492 892.00 | | 396 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 702.00 | 101 624.00 | | 135 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 318.00 | | 74 163.00 | 382 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 873.00 | 145 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 979.00 | 144 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 243.00 | | 74 163.00 | 379 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 385.00 | 23 541.00 | 218 355.00 | 264 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 491.00 | 23 541.00 | 216 461.00 | 262 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 957.00 | | 5.00 | 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 423.00 | 1 846.00 | 1 193.00 | 11 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 423.00 | 1 846.00 | 1 193.00 | 14 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 381.00 | 1 846.00 | 1 199.00 | 15 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | 1 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 916.00 | 177 916.00 | | 177 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
UX Autres créances clients | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 702.00 | 135 702.00 | | 135 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 836.00 | 19 646.00 | 100 367.00 | 126 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 501.00 | 161 501.00 | | 161 501.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 975.00 | 396 785.00 | 100 367.00 | 503 975.00 |