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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 179.00 | 57 575.00 | 109 604.00 | 167 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 115.00 | 27 259.00 | 49 856.00 | 77 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
AX Avances et acomptes | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 050.00 | 84 835.00 | 277 215.00 | 362 050.00 |
BT Marchandises | 635 301.00 | | 635 301.00 | 635 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 608.00 | 2 072.00 | 114 536.00 | 116 608.00 |
BZ Autres créances | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CF Disponibilités | 411 157.00 | | 411 157.00 | 411 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 491.00 | 2 072.00 | 1 212 419.00 | 1 214 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 542.00 | 86 907.00 | 1 489 634.00 | 1 576 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 293 127.00 | 293 127.00 | | 293 127.00 |
DH Report à nouveau | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 427.00 | 106 767.00 | | 142 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 057.00 | 4 483.00 | | 37 057.00 |
DK Provisions réglementées | | 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 509 168.00 | 435 119.00 | | 509 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 151.00 | 262 539.00 | | 576 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 640.00 | 177 916.00 | | 262 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 849.00 | 43 152.00 | | 128 849.00 |
EA Autres dettes | 11 930.00 | 20 366.00 | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 466.00 | 503 975.00 | | 980 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 634.00 | 939 094.00 | | 1 489 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 775.00 | 396 785.00 | | 764 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 135 702.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 608.00 | | 261 628.00 | 145 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 186.00 | 362 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 186.00 | 344 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 426.00 | | 245 623.00 | 144 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 16 005.00 | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 571.00 | 38 767.00 | 23 503.00 | 69 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 571.00 | 38 767.00 | 23 503.00 | 69 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | 225.00 | | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | 225.00 | 3 000.00 | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 799.00 | 225.00 | 3 952.00 | 5 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 640.00 | 262 640.00 | | 262 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 151.00 | 61 229.00 | 189 636.00 | 276 151.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 019.00 | | | 201 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 032.00 | 168 032.00 | 16 000.00 | 184 032.00 |
VW T.V.A. | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 697.00 | 764 775.00 | 189 636.00 | 979 697.00 |