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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 228 510.00 | 143 577.00 | 84 933.00 | 228 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 494.00 | 79 666.00 | 9 827.00 | 89 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 238.00 | 39 248.00 | 21 990.00 | 61 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 318.00 | 264 385.00 | 117 932.00 | 382 318.00 |
BT Marchandises | 432 563.00 | 3 000.00 | 429 563.00 | 432 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 012.00 | 1 193.00 | 54 818.00 | 56 012.00 |
BZ Autres créances | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
CF Disponibilités | 313 056.00 | | 313 056.00 | 313 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 934.00 | 4 193.00 | 860 741.00 | 864 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 253.00 | 268 579.00 | 978 673.00 | 1 247 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 337 533.00 | 260 253.00 | | 337 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 274.00 | 77 280.00 | | 95 274.00 |
DK Provisions réglementées | 957.00 | 963.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 463 554.00 | 368 285.00 | | 463 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 097.00 | 175 417.00 | | 144 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 624.00 | 47 277.00 | | 41 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 369.00 | 185 460.00 | | 290 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 425.00 | 31 875.00 | | 36 425.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 4 361.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 119.00 | 444 392.00 | | 515 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 673.00 | 812 678.00 | | 978 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 892.00 | 418 992.00 | | 492 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 624.00 | 133 732.00 | | 101 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 083.00 | | 21 315.00 | 365 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 382 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 379 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 007.00 | | 21 315.00 | 362 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 306.00 | 13 159.00 | 4 079.00 | 255 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 412.00 | 13 159.00 | 4 079.00 | 253 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 963.00 | | 5.00 | 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 857.00 | 565.00 | 10 229.00 | 10 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 857.00 | 3 565.00 | 10 229.00 | 10 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820.00 | 3 565.00 | 10 235.00 | 11 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | 10 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 369.00 | 290 369.00 | | 290 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 473.00 | 20 247.00 | 22 225.00 | 42 473.00 |
VI Groupe et associés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 315.00 | 119 315.00 | | 119 315.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 119.00 | 492 892.00 | 22 225.00 | 515 119.00 |