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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 105.00 | 109 450.00 | 89 655.00 | 199 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 827.00 | 113 320.00 | 315 507.00 | 428 827.00 |
BP En cours de production de services | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 418.00 | 1 870.00 | 1 390 548.00 | 1 392 418.00 |
BZ Autres créances | 174 770.00 | | 174 770.00 | 174 770.00 |
CF Disponibilités | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 475.00 | 1 870.00 | 1 637 605.00 | 1 639 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 302.00 | 115 190.00 | 1 953 112.00 | 2 068 302.00 |
CU Autres participations | 4 278.00 | 3 870.00 | 408.00 | 4 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 023.00 | | | -162 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 564.00 | | | 324 564.00 |
DL TOTAL (I) | 218 181.00 | | | 218 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 233.00 | | | 152 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 021.00 | | | 701 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 933.00 | | | 827 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
EA Autres dettes | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 931.00 | | | 1 734 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 112.00 | | | 1 953 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 698.00 | | | 1 582 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
FG Production vendue services | 4 358 925.00 | 41 620.00 | 4 400 545.00 | 4 358 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 323.00 | 41 620.00 | 4 441 944.00 | 4 400 323.00 |
FM Production stockée | | | -14 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 595.00 | |
GE Autres charges | | | 11 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 578.00 | | | 4 520 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 014.00 | | | 4 196 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 564.00 | | | 324 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 406.00 | | 61 970.00 | 450 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 550.00 | 428 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 550.00 | 199 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 398.00 | | 31 257.00 | 251 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 463.00 | | 30 713.00 | 15 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 594.00 | 59 594.00 | 78 739.00 | 128 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 594.00 | 59 594.00 | 78 739.00 | 128 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 021.00 | 701 021.00 | | 701 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 089.00 | 461 089.00 | | 461 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 506.00 | 1 385 506.00 | | 1 385 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
VI Groupe et associés | 152 233.00 | | 152 233.00 | 152 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 433.00 | 1 577 535.00 | 41 898.00 | 1 619 433.00 |
VW T.V.A. | 221 906.00 | 221 906.00 | | 221 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 931.00 | 1 582 698.00 | 152 233.00 | 1 734 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
ST Autres comptes | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489 309.00 | | | 1 489 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880 064.00 | | | 880 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 281.00 | | | 359 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 805 345.00 | | | 1 805 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |