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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 211.00 | | 287 211.00 | 287 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 828.00 | 183 551.00 | 111 277.00 | 294 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 766.00 | 183 551.00 | 444 215.00 | 627 766.00 |
BP En cours de production de services | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 403.00 | | 827 403.00 | 827 403.00 |
BZ Autres créances | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
CF Disponibilités | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 855.00 | | 1 093 855.00 | 1 093 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 620.00 | 183 551.00 | 1 538 069.00 | 1 721 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 858.00 | 603 858.00 | | 603 858.00 |
DH Report à nouveau | -68 201.00 | | | -68 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 617.00 | -68 201.00 | | -111 617.00 |
DL TOTAL (I) | 481 681.00 | 593 297.00 | | 481 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 354.00 | 368 979.00 | | 398 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 353.00 | 541 990.00 | | 595 353.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 5 257.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 673.00 | 31 156.00 | | 62 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 389.00 | 958 402.00 | | 1 056 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 069.00 | 1 551 700.00 | | 1 538 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 930 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 058 746.00 | |
FM Production stockée | | | -16 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 846.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 809.00 | 31 702.00 | | 17 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 26 359.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 678.00 | 5 343.00 | | 16 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 233.00 | 3 574 477.00 | | 4 099 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 849.00 | 3 642 678.00 | | 4 210 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 617.00 | -68 201.00 | | -111 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 362.00 | | 188 000.00 | 464 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 597.00 | 627 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 597.00 | 294 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 545.00 | | 103 666.00 | 183 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 511.00 | | 80 914.00 | 238 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 307.00 | | 3 420.00 | 42 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 170.00 | 39 846.00 | 23 466.00 | 167 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 170.00 | 39 846.00 | 23 466.00 | 167 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 354.00 | 398 354.00 | | 398 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 353.00 | 595 353.00 | | 595 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
UX Autres créances clients | 827 403.00 | 827 403.00 | | 827 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 035.00 | 950 716.00 | 45 319.00 | 996 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 389.00 | 1 056 389.00 | | 1 056 389.00 |