| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 191.00 | 141 017.00 | 55 174.00 | 196 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 043.00 | 141 017.00 | 281 026.00 | 422 043.00 |
BP En cours de production de services | 88 360.00 | | 88 360.00 | 88 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 845.00 | | 734 845.00 | 734 845.00 |
BZ Autres créances | 216 413.00 | | 216 413.00 | 216 413.00 |
CF Disponibilités | 500 089.00 | | 500 089.00 | 500 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 220.00 | | 1 550 220.00 | 1 550 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 263.00 | 141 017.00 | 1 831 246.00 | 1 972 263.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 541.00 | | | 160 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 317.00 | | | 443 317.00 |
DL TOTAL (I) | 661 498.00 | | | 661 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 573.00 | | | 363 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 559.00 | | | 767 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 748.00 | | | 1 169 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 246.00 | | | 1 831 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 748.00 | | | 1 169 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
FG Production vendue services | 3 805 350.00 | 9.00 | 3 805 360.00 | 3 805 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 795.00 | 9.00 | 3 835 805.00 | 3 835 795.00 |
FM Production stockée | | | 54 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 870.00 | |
GE Autres charges | | | -7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 199.00 | | | 3 963 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 882.00 | | | 3 519 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 317.00 | | | 443 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 827.00 | | 7 679.00 | 428 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | 42 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 463.00 | 422 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 593.00 | 196 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 105.00 | | 7 679.00 | 199 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 450.00 | 40 571.00 | 9 004.00 | 109 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 450.00 | 40 571.00 | 9 004.00 | 109 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | -1 870.00 | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 740.00 | -1 870.00 | 3 870.00 | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | -1 870.00 | 3 870.00 | 5 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 573.00 | 363 573.00 | | 363 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 174.00 | 118 174.00 | | 118 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 154.00 | 352 154.00 | | 352 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
UX Autres créances clients | 724 333.00 | 724 333.00 | | 724 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
VC Groupe et associés | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
VI Groupe et associés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 669.00 | 961 770.00 | 41 898.00 | 1 003 669.00 |
VW T.V.A. | 174 708.00 | 174 708.00 | | 174 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 748.00 | 1 169 748.00 | | 1 169 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
ST Autres comptes | 131 692.00 | | | 131 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
YT Sous‐traitance | 977 739.00 | | | 977 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 542.00 | | | 685 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 215.00 | | | 455 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 526.00 | | | 1 198 526.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |