| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 511.00 | 167 170.00 | 71 340.00 | 238 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 362.00 | 167 170.00 | 297 192.00 | 464 362.00 |
BP En cours de production de services | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 942.00 | | 825 942.00 | 825 942.00 |
BZ Autres créances | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
CF Disponibilités | 272 224.00 | | 272 224.00 | 272 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 508.00 | | 1 254 508.00 | 1 254 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 870.00 | 167 170.00 | 1 551 700.00 | 1 718 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 858.00 | 160 541.00 | | 603 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 201.00 | 443 317.00 | | -68 201.00 |
DL TOTAL (I) | 593 297.00 | 661 498.00 | | 593 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 979.00 | 363 574.00 | | 368 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 990.00 | 767 560.00 | | 541 990.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 156.00 | 27 595.00 | | 31 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 402.00 | 1 169 748.00 | | 958 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 700.00 | 1 831 246.00 | | 1 551 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 507 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 573 676.00 | |
FM Production stockée | | | -54 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 188.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 702.00 | 62 367.00 | | 31 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 359.00 | 1 605.00 | | 26 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 343.00 | 60 762.00 | | 5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 477.00 | 3 963 199.00 | | 3 574 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 678.00 | 3 519 882.00 | | 3 642 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 201.00 | 443 317.00 | | -68 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 043.00 | | 82 309.00 | 422 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 990.00 | 464 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 990.00 | 238 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 191.00 | | 82 309.00 | 196 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 017.00 | 40 188.00 | 14 035.00 | 141 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 017.00 | 40 188.00 | 14 035.00 | 141 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 979.00 | 368 979.00 | | 368 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 990.00 | 541 990.00 | | 541 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
UX Autres créances clients | 825 942.00 | 825 942.00 | | 825 942.00 |
VI Groupe et associés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 048.00 | 948 149.00 | 41 899.00 | 990 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 402.00 | 958 402.00 | | 958 402.00 |