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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AH Fonds commercial | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
AN Terrains | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AP Constructions | 552 150.00 | 91 507.00 | 460 643.00 | 552 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 217.00 | 43 594.00 | 129 624.00 | 173 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 475.00 | 152 422.00 | 799 054.00 | 951 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 269.00 | 11 012.00 | 79 257.00 | 90 269.00 |
BZ Autres créances | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 267 907.00 | | 267 907.00 | 267 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 075.00 | 11 012.00 | 446 063.00 | 457 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 550.00 | 163 434.00 | 1 245 117.00 | 1 408 550.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 814.00 | | | 276 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DL TOTAL (I) | 346 728.00 | | | 346 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 698.00 | | | 476 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
EA Autres dettes | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 825.00 | | | 181 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 388.00 | | | 898 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 117.00 | | | 1 245 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 144.00 | | | 471 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 251.00 | | 970 251.00 | 970 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 251.00 | | 970 251.00 | 970 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 5 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 108.00 | | | 990 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 193.00 | | | 942 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 825.00 | 181 825.00 | | 181 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 698.00 | 49 454.00 | 184 143.00 | 476 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 373.00 | 138 168.00 | | 161 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 388.00 | 471 144.00 | 184 143.00 | 898 388.00 |