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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AH Fonds commercial | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
AN Terrains | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AP Constructions | 552 150.00 | 114 414.00 | 437 736.00 | 552 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 628.00 | 64 359.00 | 120 268.00 | 184 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 087.00 | 196 095.00 | 758 992.00 | 955 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 487.00 | 11 485.00 | 75 001.00 | 86 487.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 412 498.00 | | 412 498.00 | 412 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 590.00 | 11 485.00 | 565 105.00 | 576 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 677.00 | 207 580.00 | 1 324 096.00 | 1 531 677.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 728.00 | | | 313 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 365 622.00 | | | 365 622.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 964.00 | | | 509 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
EA Autres dettes | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 974.00 | | | 956 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 096.00 | | | 1 324 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 353.00 | | | 499 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 914.00 | | 1 018 914.00 | 1 018 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 914.00 | | 1 018 914.00 | 1 018 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 13 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 752.00 | | | 1 077 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 858.00 | | | 1 047 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 422.00 | 43 673.00 | | 152 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 101.00 | 43 673.00 | | 135 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 963.00 | 194 963.00 | | 194 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 964.00 | 52 343.00 | 227 453.00 | 509 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 497.00 | 113 092.00 | 15 405.00 | 128 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 974.00 | 499 353.00 | 227 453.00 | 956 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |