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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AH Fonds commercial | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
AN Terrains | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AP Constructions | 552 150.00 | 137 322.00 | 414 828.00 | 552 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 393.00 | 91 113.00 | 149 280.00 | 240 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 550.00 | 245 756.00 | 764 794.00 | 1 010 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 375.00 | 10 450.00 | 70 925.00 | 81 375.00 |
BZ Autres créances | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CF Disponibilités | 247 157.00 | | 247 157.00 | 247 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 814.00 | 10 450.00 | 410 364.00 | 420 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 364.00 | 256 206.00 | 1 175 158.00 | 1 431 364.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DL TOTAL (I) | 188 363.00 | | | 188 363.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 534.00 | | | 462 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 606.00 | | | 151 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
EA Autres dettes | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 146.00 | | | 186 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 295.00 | | | 985 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 158.00 | | | 1 175 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 803.00 | | | 586 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 825.00 | | 1 121 825.00 | 1 121 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 825.00 | | 1 121 825.00 | 1 121 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 089.00 | | | 1 146 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 348.00 | | | 1 111 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 095.00 | 53 949.00 | 4 288.00 | 196 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 774.00 | 53 949.00 | 4 288.00 | 178 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 606.00 | 151 606.00 | | 151 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 146.00 | 186 146.00 | | 186 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 534.00 | 64 042.00 | 214 401.00 | 462 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 438.00 | 122 033.00 | | 137 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 295.00 | 586 803.00 | 214 401.00 | 985 295.00 |