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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AH Fonds commercial | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
AN Terrains | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AP Constructions | 552 150.00 | 160 229.00 | 391 921.00 | 552 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 886.00 | 125 859.00 | 127 027.00 | 252 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 043.00 | 303 409.00 | 719 634.00 | 1 023 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 854.00 | 6 465.00 | 72 389.00 | 78 854.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CF Disponibilités | 378 729.00 | | 378 729.00 | 378 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 195.00 | 6 465.00 | 521 730.00 | 528 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 238.00 | 309 874.00 | 1 241 363.00 | 1 551 238.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
DL TOTAL (I) | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 569.00 | | | 398 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 203.00 | | | 171 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
EA Autres dettes | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 848.00 | | | 188 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 613.00 | | | 978 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 363.00 | | | 1 241 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 614.00 | | | 978 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 467.00 | | 1 232 467.00 | 1 232 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 467.00 | | 1 232 467.00 | 1 232 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 465.00 | | | 1 250 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 578.00 | | | 1 160 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 756.00 | 58 572.00 | 918.00 | 245 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 435.00 | 58 572.00 | 918.00 | 228 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 203.00 | 171 203.00 | | 171 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 367.00 | 153 367.00 | | 153 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 848.00 | 188 848.00 | | 188 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 569.00 | 61 934.00 | 233 035.00 | 398 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 247.00 | 97 842.00 | | 113 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 613.00 | 641 978.00 | 233 035.00 | 978 613.00 |