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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 735.00 | 13 885.00 | 10 850.00 | 24 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 409.00 | 20 479.00 | 24 930.00 | 45 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 644.00 | 34 364.00 | 37 280.00 | 71 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 019.00 | 21 849.00 | 106 170.00 | 128 019.00 |
072 Créances – Autres | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
084 Disponibilités | 204 152.00 | | 204 152.00 | 204 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 566.00 | 21 849.00 | 483 717.00 | 505 566.00 |
110 Total général Actif | 577 211.00 | 56 213.00 | 520 998.00 | 577 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 077.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 470.00 | 351 590.00 | | 297 470.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | 1 839.00 | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 201.00 | 353 429.00 | | 299 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -10.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 736.00 | 3 243.00 | | 3 736.00 |
242 Autres charges externes. | 56 547.00 | 58 702.00 | | 56 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 499.00 | 11 186.00 | | 11 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 600.00 | 93 000.00 | | 105 600.00 |
252 Charges sociales | 48 438.00 | 48 412.00 | | 48 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | 5 216.00 | | 5 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 070.00 | 219 749.00 | | 253 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 132.00 | 133 679.00 | | 46 132.00 |
280 Produits financiers | 576.00 | 200.00 | | 576.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 3 142.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 35 781.00 | | 9 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 560.00 | 94 943.00 | | 37 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |