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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 136.00 | 25 189.00 | 8 947.00 | 34 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 680.00 | 30 967.00 | 18 713.00 | 49 680.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 316.00 | 56 156.00 | 29 160.00 | 85 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 235.00 | 13 357.00 | 118 878.00 | 132 235.00 |
072 Créances – Autres | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
084 Disponibilités | 350 183.00 | | 350 183.00 | 350 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 805.00 | 13 357.00 | 474 448.00 | 487 805.00 |
110 Total général Actif | 573 122.00 | 69 513.00 | 503 608.00 | 573 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 705.00 | 266 150.00 | | 232 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 954.00 | 2 986.00 | | 2 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 659.00 | 278 136.00 | | 235 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 541.00 | 10 257.00 | | 5 541.00 |
242 Autres charges externes. | 67 978.00 | 60 057.00 | | 67 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 087.00 | 12 991.00 | | 14 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 800.00 | 120 600.00 | | 104 800.00 |
252 Charges sociales | 42 933.00 | 49 635.00 | | 42 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 284.00 | 11 879.00 | | 12 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 654.00 | 1 276.00 | | 2 654.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 289.00 | 266 698.00 | | 250 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 630.00 | 11 438.00 | | -14 630.00 |
280 Produits financiers | | 163.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 956.00 | 3 699.00 | | 2 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 216.00 | 322.00 | | 1 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 892.00 | 12 781.00 | | -12 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |