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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 935.00 | 21 168.00 | 4 767.00 | 25 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 695.00 | 27 977.00 | 22 718.00 | 50 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 129.00 | 49 145.00 | 28 984.00 | 78 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 377.00 | 11 227.00 | 84 150.00 | 95 377.00 |
072 Créances – Autres | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
084 Disponibilités | 372 603.00 | | 372 603.00 | 372 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 748.00 | 11 227.00 | 515 522.00 | 526 748.00 |
110 Total général Actif | 604 878.00 | 60 372.00 | 544 506.00 | 604 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 489.00 | 297 470.00 | | 250 489.00 |
230 Autres produits | 19 935.00 | 1 731.00 | | 19 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 424.00 | 299 201.00 | | 270 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 131.00 | 3 736.00 | | 5 131.00 |
242 Autres charges externes. | 62 956.00 | 56 547.00 | | 62 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -785.00 | | | -785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 076.00 | 11 499.00 | | 13 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 600.00 | 105 600.00 | | 108 600.00 |
252 Charges sociales | 44 127.00 | 48 438.00 | | 44 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 113.00 | 5 397.00 | | 15 113.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 552.00 | 21 849.00 | | 6 552.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 4.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 840.00 | 253 070.00 | | 255 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 584.00 | 46 132.00 | | 14 584.00 |
280 Produits financiers | 777.00 | 576.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 442.00 | 25.00 | | 1 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 9 123.00 | | 3 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 496.00 | 37 560.00 | | 10 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |