| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 935.00 | 23 887.00 | 2 048.00 | 25 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183.00 | 2 431.00 | 3 752.00 | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 363.00 | 28 727.00 | 17 636.00 | 46 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 981.00 | 55 045.00 | 24 936.00 | 79 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 636.00 | 11 503.00 | 86 133.00 | 97 636.00 |
BZ Autres créances | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 449.00 | | 434 449.00 | 434 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 966.00 | 11 503.00 | 528 463.00 | 539 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 438.00 | 66 548.00 | 554 890.00 | 621 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 785.00 | 262 289.00 | | 252 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 781.00 | 10 496.00 | | 12 781.00 |
DL TOTAL (I) | 469 566.00 | 476 785.00 | | 469 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 882.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 8 714.00 | | 13 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 532.00 | 53 025.00 | | 71 532.00 |
EA Autres dettes | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 324.00 | 67 721.00 | | 85 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 890.00 | 544 506.00 | | 554 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 1 442.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 377.00 | -1 442.00 | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 3 423.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 998.00 | 271 201.00 | | 281 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 216.00 | 260 705.00 | | 269 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 781.00 | 10 496.00 | | 12 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 145.00 | 11 879.00 | 5 979.00 | 49 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168.00 | 2 719.00 | | 21 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 977.00 | 9 160.00 | 5 979.00 | 27 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 508.00 | 107 008.00 | 1 500.00 | 108 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |