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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 202.00 | 39 087.00 | 23 115.00 | 62 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 195.00 | 56 498.00 | 14 697.00 | 71 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 954.00 | 100 883.00 | 38 071.00 | 138 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
BN En cours de production de biens | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 698.00 | | 370 698.00 | 370 698.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 217.00 | | 541 217.00 | 541 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 171.00 | 100 883.00 | 579 288.00 | 680 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 131.00 | | | 205 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DL TOTAL (I) | 235 462.00 | | | 235 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
EA Autres dettes | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 826.00 | | | 343 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 288.00 | | | 579 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 853.00 | | | 320 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 141.00 | | 2 313.00 | 139 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 138 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 133 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 610.00 | | 2 287.00 | 133 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 26.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 440.00 | 14 942.00 | 2 500.00 | 88 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | 697.00 | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 839.00 | 14 246.00 | 2 500.00 | 83 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 370 698.00 | 370 698.00 | | 370 698.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 552.00 | 29 079.00 | 21 473.00 | 50 552.00 |
VI Groupe et associés | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 028.00 | 402 819.00 | 208.00 | 403 028.00 |
VW T.V.A. | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 326.00 | 320 853.00 | 21 473.00 | 342 326.00 |