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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 318.00 | 66 155.00 | 22 163.00 | 88 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 974.00 | 78 728.00 | 17 245.00 | 95 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 995.00 | 149 262.00 | 39 732.00 | 188 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 237.00 | | 191 237.00 | 191 237.00 |
BN En cours de production de biens | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 042.00 | | 398 042.00 | 398 042.00 |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 387.00 | | 638 387.00 | 638 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 382.00 | 149 262.00 | 678 120.00 | 827 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 803.00 | | | 281 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 296 619.00 | | | 296 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
EA Autres dettes | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 120.00 | | | 678 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 429.00 | | | 374 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 530.00 | | 10 465.00 | 178 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 850.00 | | 10 441.00 | 173 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 24.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 015.00 | 19 247.00 | | 130 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 636.00 | 19 247.00 | | 125 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 384 941.00 | 384 941.00 | | 384 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 071.00 | 5 999.00 | 7 071.00 | 13 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VI Groupe et associés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 178.00 | 426 905.00 | 274.00 | 427 178.00 |
VW T.V.A. | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 500.00 | 374 429.00 | 7 071.00 | 381 500.00 |