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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 819.00 | 46 019.00 | 21 800.00 | 67 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 195.00 | 61 505.00 | 9 690.00 | 71 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 590.00 | 112 822.00 | 31 767.00 | 144 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 878.00 | | 93 878.00 | 93 878.00 |
BN En cours de production de biens | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 303.00 | | 413 303.00 | 413 303.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 784.00 | | 570 784.00 | 570 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 374.00 | 112 822.00 | 602 552.00 | 715 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 462.00 | | | 224 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 242 517.00 | | | 242 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
EA Autres dettes | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 035.00 | | | 360 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 552.00 | | | 602 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 887.00 | | | 354 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 954.00 | | 6 157.00 | 138 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 144 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 139 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 397.00 | | 6 138.00 | 133 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 19.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 883.00 | 12 460.00 | 521.00 | 100 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 585.00 | 12 460.00 | 521.00 | 95 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 413 303.00 | 413 303.00 | | 413 303.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 368.00 | 43 220.00 | 5 148.00 | 48 368.00 |
VI Groupe et associés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 676.00 | 438 449.00 | 228.00 | 438 676.00 |
VW T.V.A. | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 035.00 | 354 887.00 | 5 148.00 | 360 035.00 |