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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 619.00 | 55 557.00 | 26 061.00 | 81 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 232.00 | 70 078.00 | 22 153.00 | 92 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 530.00 | 130 015.00 | 48 515.00 | 178 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 596.00 | | 128 596.00 | 128 596.00 |
BN En cours de production de biens | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 998.00 | | 496 998.00 | 496 998.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 950.00 | | 693 950.00 | 693 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 480.00 | 130 015.00 | 742 465.00 | 872 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 517.00 | | | 231 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
DL TOTAL (I) | 292 803.00 | | | 292 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
EA Autres dettes | 163 481.00 | | | 163 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 662.00 | | | 449 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 465.00 | | | 742 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 591.00 | | | 436 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 590.00 | | 34 859.00 | 144 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 178 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | 4 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 014.00 | | 34 836.00 | 139 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 23.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 822.00 | 18 111.00 | 919.00 | 112 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | 919.00 | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 524.00 | 18 111.00 | | 107 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 481.00 | 163 481.00 | | 163 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 485 869.00 | 485 869.00 | | 485 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 475.00 | 38 405.00 | 13 071.00 | 51 475.00 |
VI Groupe et associés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 263.00 | 512 013.00 | 250.00 | 512 263.00 |
VW T.V.A. | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 662.00 | 436 591.00 | 13 071.00 | 449 662.00 |