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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 872.00 | 5 558.00 | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 465.00 | 54 338.00 | 58 127.00 | 112 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 278.00 | 41 282.00 | 141 996.00 | 183 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 333.00 | 96 492.00 | 217 842.00 | 314 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 654.00 | 118 941.00 | 888 713.00 | 1 007 654.00 |
BZ Autres créances | 193 023.00 | | 193 023.00 | 193 023.00 |
CF Disponibilités | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 260.00 | 118 941.00 | 1 216 319.00 | 1 335 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 594.00 | 215 433.00 | 1 434 161.00 | 1 649 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 717.00 | 70 932.00 | | 78 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 894.00 | 7 785.00 | | 175 894.00 |
DL TOTAL (I) | 322 810.00 | 146 917.00 | | 322 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 1 011.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 031.00 | 167 319.00 | | 773 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 633.00 | 40 985.00 | | 156 633.00 |
EA Autres dettes | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 350.00 | 209 314.00 | | 1 111 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 161.00 | 356 231.00 | | 1 434 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 449.00 | 209 314.00 | | 1 052 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 265.00 | | 220 668.00 | 175 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 600.00 | 314 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 570.00 | 295 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 075.00 | | 209 238.00 | 168 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | 5 000.00 | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 909.00 | 53 053.00 | 15 470.00 | 58 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 909.00 | 52 182.00 | 15 470.00 | 58 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 280.00 | 108 661.00 | | 10 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | 108 661.00 | | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | 108 661.00 | | 10 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 031.00 | 773 031.00 | | 773 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 884 563.00 | 884 563.00 | | 884 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
VB T. V. A. | 189 332.00 | 189 332.00 | | 189 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 091.00 | 45 190.00 | 58 901.00 | 104 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 780.00 | | | 135 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 091.00 | 1 214 091.00 | | 1 214 091.00 |
VW T.V.A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 350.00 | 1 052 449.00 | 58 901.00 | 1 111 350.00 |