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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 3 015.00 | 3 415.00 | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 201.00 | 87 411.00 | 94 790.00 | 182 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 558.00 | 69 679.00 | 124 879.00 | 194 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 349.00 | 160 105.00 | 235 244.00 | 395 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 337.00 | 24 000.00 | 1 015 337.00 | 1 039 337.00 |
BZ Autres créances | 118 546.00 | | 118 546.00 | 118 546.00 |
CF Disponibilités | 128 776.00 | | 128 776.00 | 128 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 783.00 | 24 000.00 | 1 274 783.00 | 1 298 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 132.00 | 184 105.00 | 1 510 027.00 | 1 694 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 254 610.00 | 78 717.00 | | 254 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 727.00 | 175 894.00 | | 109 727.00 |
DL TOTAL (I) | 432 538.00 | 322 810.00 | | 432 538.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 922.00 | 104 124.00 | | 87 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 033.00 | 2 556.00 | | 76 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 619.00 | 773 031.00 | | 675 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 300.00 | 156 633.00 | | 164 300.00 |
EA Autres dettes | 17 975.00 | 75 007.00 | | 17 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 489.00 | 1 111 350.00 | | 1 042 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 027.00 | 1 434 161.00 | | 1 510 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 287.00 | 1 052 449.00 | | 1 002 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 33.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 333.00 | | 129 016.00 | 314 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 395 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 376 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 743.00 | | 129 016.00 | 295 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 492.00 | 81 247.00 | 17 633.00 | 96 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 2 143.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 620.00 | 79 103.00 | 17 633.00 | 95 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 941.00 | | 94 941.00 | 118 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 941.00 | | 94 941.00 | 118 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 941.00 | 35 000.00 | 94 941.00 | 118 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 619.00 | 675 619.00 | | 675 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 337.00 | 1 015 337.00 | | 1 015 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 681.00 | 47 479.00 | 40 202.00 | 87 681.00 |
VI Groupe et associés | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 695.00 | 1 175 695.00 | | 1 175 695.00 |
VW T.V.A. | 124 837.00 | 124 837.00 | | 124 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 489.00 | 1 002 287.00 | 40 202.00 | 1 042 489.00 |