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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 5 158.00 | 1 272.00 | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 537.00 | 104 034.00 | 111 503.00 | 215 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 518.00 | 129 000.00 | 180 518.00 | 309 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 995.00 | 238 192.00 | 306 803.00 | 544 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 279.00 | 21 500.00 | 1 327 779.00 | 1 349 279.00 |
BZ Autres créances | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
CF Disponibilités | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 199.00 | 21 500.00 | 1 523 699.00 | 1 545 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 194.00 | 259 692.00 | 1 830 502.00 | 2 090 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 364 338.00 | 254 610.00 | | 364 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 825.00 | 109 727.00 | | 115 825.00 |
DL TOTAL (I) | 548 362.00 | 432 538.00 | | 548 362.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 733.00 | 87 922.00 | | 72 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 863.00 | 76 033.00 | | 75 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 018.00 | 675 619.00 | | 731 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 694.00 | 164 300.00 | | 315 694.00 |
EA Autres dettes | 51 831.00 | 17 975.00 | | 51 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 140.00 | 1 042 489.00 | | 1 247 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 502.00 | 1 510 027.00 | | 1 830 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 812.00 | 1 002 287.00 | | 1 214 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 241.00 | | 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 349.00 | | 149 676.00 | 395 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 544 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 759.00 | | 148 296.00 | 376 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | 1 380.00 | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 105.00 | 101 119.00 | 23 031.00 | 160 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 2 143.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 090.00 | 98 975.00 | 23 031.00 | 157 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | 2 500.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 2 500.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | 2 500.00 | 59 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 018.00 | 731 018.00 | | 731 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 315.00 | 108 315.00 | | 108 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 779.00 | 1 327 779.00 | | 1 327 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 021.00 | 39 693.00 | 32 328.00 | 72 021.00 |
VI Groupe et associés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 455.00 | 1 492 455.00 | | 1 492 455.00 |
VW T.V.A. | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 140.00 | 1 214 812.00 | 32 328.00 | 1 247 140.00 |