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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 861.00 | 135 739.00 | 102 122.00 | 237 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 649.00 | 211 908.00 | 356 741.00 | 568 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 370.00 | 354 077.00 | 472 293.00 | 826 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
BP En cours de production de services | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BT Marchandises | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 443.00 | 26 617.00 | 1 997 826.00 | 2 024 443.00 |
BZ Autres créances | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
CF Disponibilités | 313 616.00 | | 313 616.00 | 313 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 387.00 | 26 617.00 | 2 837 770.00 | 2 864 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 757.00 | 380 694.00 | 3 310 063.00 | 3 690 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 480 162.00 | 364 338.00 | | 480 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 144.00 | 115 825.00 | | 20 144.00 |
DL TOTAL (I) | 568 507.00 | 548 362.00 | | 568 507.00 |
DP Provisions pour risques | 66 794.00 | 35 000.00 | | 66 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 794.00 | 35 000.00 | | 66 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 450.00 | 72 733.00 | | 583 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 733.00 | 75 863.00 | | 75 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 577.00 | 731 018.00 | | 1 373 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 987.00 | 315 694.00 | | 531 987.00 |
EA Autres dettes | 23 822.00 | 51 831.00 | | 23 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 762.00 | 1 247 140.00 | | 2 674 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 063.00 | 1 830 502.00 | | 3 310 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 356.00 | 1 214 812.00 | | 2 361 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 123.00 | 712.00 | | 251 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 995.00 | | 282 755.00 | 544 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 826 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 055.00 | | 281 455.00 | 525 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | 1 300.00 | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 192.00 | 115 885.00 | | 238 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 1 272.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 034.00 | 114 613.00 | | 233 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 31 794.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | 5 117.00 | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 5 117.00 | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 500.00 | 36 912.00 | | 56 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 577.00 | 1 373 577.00 | | 1 373 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 295.00 | 1 997 295.00 | | 1 997 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VB T. V. A. | 189 596.00 | 189 596.00 | | 189 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 123.00 | 251 123.00 | | 251 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 328.00 | 18 922.00 | 313 406.00 | 332 328.00 |
VI Groupe et associés | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 698.00 | 2 294 698.00 | | 2 294 698.00 |
VW T.V.A. | 284 127.00 | 284 127.00 | | 284 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 762.00 | 2 361 356.00 | 313 406.00 | 2 674 762.00 |