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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AP Constructions | 310 431.00 | 131 244.00 | 179 188.00 | 310 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 490.00 | 31 027.00 | 13 464.00 | 44 490.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 304.00 | 163 550.00 | 202 754.00 | 366 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 607.00 | 52 106.00 | 62 501.00 | 114 607.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 775.00 | | 132 775.00 | 132 775.00 |
CF Disponibilités | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 097.00 | 52 106.00 | 251 992.00 | 304 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 402.00 | 215 656.00 | 454 746.00 | 670 402.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 303 373.00 | 323 288.00 | | 303 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 183.00 | -19 916.00 | | -42 183.00 |
DL TOTAL (I) | 294 190.00 | 336 373.00 | | 294 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 467.00 | 79 072.00 | | 68 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 211.00 | 38 421.00 | | 52 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 30 734.00 | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | 31 648.00 | | 36 360.00 |
EA Autres dettes | | 1 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 556.00 | 180 928.00 | | 160 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 746.00 | 517 300.00 | | 454 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FG Production vendue services | 228 467.00 | | 228 467.00 | 228 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 134.00 | | 233 134.00 | 233 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 564.00 | |
GE Autres charges | | | 30 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 639.00 | 259 201.00 | | 254 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 822.00 | 279 116.00 | | 296 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 183.00 | -19 916.00 | | -42 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 467.00 | 10 953.00 | 46 249.00 | 68 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 360.00 | 36 348.00 | | 36 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 367.00 | 118 367.00 | 10 000.00 | 128 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 556.00 | 103 030.00 | 46 249.00 | 160 556.00 |