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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 317.00 | 174 218.00 | 182 099.00 | 356 317.00 |
040 Immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 699.00 | 175 498.00 | 192 201.00 | 367 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 380.00 | 51 094.00 | 47 286.00 | 98 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
084 Disponibilités | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
088 Caisse | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 142.00 | 51 094.00 | 211 048.00 | 262 142.00 |
110 Total général Actif | 629 841.00 | 226 592.00 | 403 250.00 | 629 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 333.00 | 4 667.00 | | 9 333.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 177 326.00 | | | 177 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 326.00 | 228 467.00 | | 177 326.00 |
230 Autres produits | 16 434.00 | 15 412.00 | | 16 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 094.00 | 248 545.00 | | 203 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 652.00 | 85 583.00 | | 78 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 008.00 | 23 858.00 | | 22 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 315.00 | 83 728.00 | | 82 315.00 |
252 Charges sociales | 32 937.00 | 33 363.00 | | 32 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 948.00 | 11 750.00 | | 11 948.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 564.00 | | |
262 Autres charges | 5 892.00 | 30 047.00 | | 5 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 752.00 | 294 894.00 | | 239 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 658.00 | -46 349.00 | | -36 658.00 |
280 Produits financiers | 5 356.00 | 6 094.00 | | 5 356.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | 1 839.00 | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 90.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 049.00 | -42 183.00 | | -33 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 304.00 | | | 366 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |