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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 300.00 | 198 486.00 | 158 814.00 | 357 300.00 |
040 Immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 682.00 | 199 766.00 | 168 917.00 | 368 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 459.00 | 68 953.00 | 38 506.00 | 107 459.00 |
072 Créances – Autres | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
084 Disponibilités | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
088 Caisse | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 455.00 | 68 953.00 | 169 501.00 | 238 455.00 |
110 Total général Actif | 607 137.00 | 268 719.00 | 338 418.00 | 607 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 941.00 | 177 979.00 | | 181 941.00 |
230 Autres produits | 12 939.00 | 11 724.00 | | 12 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 823.00 | 189 703.00 | | 223 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
242 Autres charges externes. | 46 331.00 | 51 003.00 | | 46 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 060.00 | 22 195.00 | | 19 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
252 Charges sociales | 34 947.00 | 33 476.00 | | 34 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 239.00 | 12 029.00 | | 12 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 2.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 806.00 | 202 433.00 | | 236 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 983.00 | -12 729.00 | | -12 983.00 |
280 Produits financiers | 857.00 | 3 162.00 | | 857.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 1 426.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 398.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 282.00 | -25 392.00 | | -13 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 699.00 | | | 367 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |