| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 317.00 | 186 247.00 | 170 070.00 | 356 317.00 |
040 Immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 699.00 | 187 527.00 | 180 172.00 | 367 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 219.00 | 51 094.00 | 46 125.00 | 97 219.00 |
072 Créances – Autres | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
084 Disponibilités | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
088 Caisse | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 786.00 | 51 094.00 | 182 692.00 | 233 786.00 |
110 Total général Actif | 601 486.00 | 238 621.00 | 362 865.00 | 601 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 865.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 333.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 177 979.00 | | | 177 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 979.00 | 177 326.00 | | 177 979.00 |
230 Autres produits | 11 724.00 | 16 434.00 | | 11 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 703.00 | 203 094.00 | | 189 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 003.00 | 78 652.00 | | 51 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 195.00 | 22 008.00 | | 22 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 728.00 | 82 315.00 | | 83 728.00 |
252 Charges sociales | 33 476.00 | 32 937.00 | | 33 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 029.00 | 11 948.00 | | 12 029.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5 892.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 433.00 | 239 752.00 | | 202 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 729.00 | -36 658.00 | | -12 729.00 |
280 Produits financiers | 3 162.00 | 5 356.00 | | 3 162.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | 1 580.00 | | 1 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 398.00 | 168.00 | | 14 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 392.00 | -33 049.00 | | -25 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 699.00 | | | 367 699.00 |