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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 969 677.00 | | 969 677.00 | 969 677.00 |
CF Disponibilités | 387 623.00 | | 387 623.00 | 387 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 097.00 | | 388 097.00 | 388 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 773.00 | | 1 357 773.00 | 1 357 773.00 |
CU Autres participations | 969 677.00 | | 969 677.00 | 969 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 576 515.00 | | | 576 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 187.00 | | | 394 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 702.00 | | | 1 025 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 076.00 | | | 256 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 071.00 | | | 332 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 773.00 | | | 1 357 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 290.00 | | | 419 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 187.00 | | | 394 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 321.00 | | 211 356.00 | 758 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 321.00 | | 211 356.00 | 758 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 076.00 | 107 505.00 | 148 571.00 | 256 076.00 |
VI Groupe et associés | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 198.00 | | | 123 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 071.00 | 183 500.00 | 148 571.00 | 332 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
ST Autres comptes | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 841.00 | | | 11 841.00 |