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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 969 677.00 | | 969 677.00 | 969 677.00 |
BZ Autres créances | 260 241.00 | | 260 241.00 | 260 241.00 |
CF Disponibilités | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 875.00 | | 296 875.00 | 296 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 551.00 | | 1 266 551.00 | 1 266 551.00 |
CU Autres participations | 969 677.00 | | 969 677.00 | 969 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 953 069.00 | 998 195.00 | | 953 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 173.00 | 354 874.00 | | 251 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 242.00 | 1 408 069.00 | | 1 259 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168.00 | 117 319.00 | | 6 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 8 315.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 310.00 | 126 133.00 | | 7 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 551.00 | 1 534 202.00 | | 1 266 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 310.00 | 119 965.00 | | 7 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 3 389.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 700.00 | 369 290.00 | | 259 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527.00 | 14 416.00 | | 8 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 173.00 | 354 874.00 | | 251 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 677.00 | | | 969 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 677.00 | | | 969 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 259 700.00 | 259 700.00 | | 259 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 671.00 | 260 671.00 | | 260 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |