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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 969 677.00 | | 969 677.00 | 969 677.00 |
CF Disponibilités | 689 345.00 | | 689 345.00 | 689 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 823.00 | | 689 823.00 | 689 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 500.00 | | 1 659 500.00 | 1 659 500.00 |
CU Autres participations | 969 677.00 | | 969 677.00 | 969 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 510 702.00 | | | 510 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 493.00 | | | 547 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 199.00 | | | 1 413 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 305.00 | | | 246 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 500.00 | | | 1 699 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 925.00 | | | 122 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 290.00 | | | 569 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 493.00 | | | 547 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 677.00 | | | 969 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 677.00 | | | 969 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 231.00 | 104 851.00 | 123 380.00 | 228 231.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 846.00 | | | 137 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 476.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478.00 | 476.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 305.00 | 122 925.00 | 123 380.00 | 246 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11.00 | | | 11.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 379.00 | | | 12 379.00 |