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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 969 677.00 | | 969 677.00 | 969 677.00 |
BZ Autres créances | 155 290.00 | | 155 290.00 | 155 290.00 |
CF Disponibilités | 408 780.00 | | 408 780.00 | 408 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 525.00 | | 564 525.00 | 564 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 202.00 | | 1 534 202.00 | 1 534 202.00 |
CU Autres participations | 969 677.00 | | 969 677.00 | 969 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 998 195.00 | 810 702.00 | | 998 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 874.00 | 547 493.00 | | 354 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 069.00 | 1 413 195.00 | | 1 408 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 319.00 | 228 231.00 | | 117 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 14 123.00 | | 8 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | 3 909.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 133.00 | 246 305.00 | | 126 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 202.00 | 1 659 500.00 | | 1 534 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 965.00 | 122 925.00 | | 119 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 909.00 | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 290.00 | 569 290.00 | | 369 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 416.00 | 21 797.00 | | 14 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 874.00 | 547 493.00 | | 354 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 677.00 | | | 969 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 677.00 | | | 969 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 155 290.00 | 155 290.00 | | 155 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 319.00 | 111 151.00 | 6 168.00 | 117 319.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 133.00 | 119 965.00 | 6 168.00 | 126 133.00 |