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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 200.00 | 504.00 | 2 696.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546.00 | 8 968.00 | 1 578.00 | 10 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 1 485.00 | 2 131.00 | 3 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 002.00 | 10 957.00 | 9 045.00 | 20 002.00 |
BT Marchandises | 541 820.00 | 32 535.00 | 509 285.00 | 541 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BZ Autres créances | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CF Disponibilités | 266 877.00 | | 266 877.00 | 266 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 557.00 | 32 535.00 | 846 022.00 | 878 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 559.00 | 43 492.00 | 855 067.00 | 898 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 451 835.00 | 339 987.00 | | 451 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 774.00 | 111 847.00 | | 214 774.00 |
DL TOTAL (I) | 667 708.00 | 452 935.00 | | 667 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 636.00 | 16 636.00 | | 23 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 242.00 | 10 715.00 | | 14 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 525.00 | 65 732.00 | | 53 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 287.00 | 61 827.00 | | 73 287.00 |
EA Autres dettes | 22 669.00 | 23 649.00 | | 22 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 359.00 | 178 558.00 | | 187 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 067.00 | 631 493.00 | | 855 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 500.00 | 69 860.00 | 2 640.00 | 72 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 117.00 | 173 117.00 | | 173 117.00 |