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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 200.00 | 961.00 | 2 239.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546.00 | 9 617.00 | 929.00 | 10 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 483.00 | 4 047.00 | 24 436.00 | 28 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 869.00 | 14 626.00 | 30 244.00 | 44 869.00 |
BT Marchandises | 644 381.00 | 57 860.00 | 586 521.00 | 644 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
CF Disponibilités | 362 846.00 | | 362 846.00 | 362 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 845.00 | 57 860.00 | 1 016 985.00 | 1 074 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 715.00 | 72 486.00 | 1 047 229.00 | 1 119 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 666 608.00 | 451 835.00 | | 666 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 298.00 | 214 774.00 | | 174 298.00 |
DL TOTAL (I) | 842 006.00 | 667 708.00 | | 842 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 726.00 | 23 636.00 | | 45 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 199.00 | 14 242.00 | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 347.00 | 53 525.00 | | 74 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 817.00 | 73 287.00 | | 28 817.00 |
EA Autres dettes | 45 134.00 | 22 669.00 | | 45 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 223.00 | 187 359.00 | | 205 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 229.00 | 855 067.00 | | 1 047 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957.00 | 3 668.00 | | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 957.00 | 3 668.00 | | 10 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 468.00 | 61 828.00 | 2 640.00 | 64 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 025.00 | 194 025.00 | | 194 025.00 |