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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 200.00 | 1 876.00 | 1 324.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 483.00 | 15 194.00 | 13 289.00 | 28 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 934.00 | 27 615.00 | 17 319.00 | 44 934.00 |
BT Marchandises | 676 831.00 | 93 860.00 | 582 971.00 | 676 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BZ Autres créances | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
CF Disponibilités | 629 295.00 | | 629 295.00 | 629 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 365 953.00 | 93 860.00 | 1 272 093.00 | 1 365 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 888.00 | 121 475.00 | 1 289 412.00 | 1 410 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 816 793.00 | 812 335.00 | | 816 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 891.00 | 4 458.00 | | 58 891.00 |
DL TOTAL (I) | 876 784.00 | 817 893.00 | | 876 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 115.00 | 106 115.00 | | 116 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 450.00 | 16 490.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | 63 222.00 | | 41 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 106.00 | 114 098.00 | | 128 106.00 |
EA Autres dettes | 115 899.00 | 105 889.00 | | 115 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 628.00 | 405 816.00 | | 412 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 412.00 | 1 223 709.00 | | 1 289 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 305.00 | 6 310.00 | | 21 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 305.00 | 6 310.00 | | 21 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 115.00 | 116 115.00 | | 116 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 748.00 | 57 043.00 | 2 705.00 | 59 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 178.00 | 401 178.00 | | 401 178.00 |