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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 200.00 | 1 418.00 | 1 782.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546.00 | 10 266.00 | 280.00 | 10 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 483.00 | 9 621.00 | 18 863.00 | 28 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 934.00 | 21 305.00 | 23 629.00 | 44 934.00 |
BT Marchandises | 669 250.00 | 92 810.00 | 576 440.00 | 669 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
BZ Autres créances | 112 651.00 | | 112 651.00 | 112 651.00 |
CF Disponibilités | 470 248.00 | | 470 248.00 | 470 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 890.00 | 92 810.00 | 1 200 080.00 | 1 292 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 824.00 | 114 115.00 | 1 223 709.00 | 1 337 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 812 335.00 | 666 608.00 | | 812 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458.00 | 174 298.00 | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 817 893.00 | 842 006.00 | | 817 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 115.00 | 45 726.00 | | 106 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 490.00 | 11 199.00 | | 16 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 222.00 | 74 347.00 | | 63 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 098.00 | 28 817.00 | | 114 098.00 |
EA Autres dettes | 105 889.00 | 45 134.00 | | 105 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 816.00 | 205 223.00 | | 405 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 709.00 | 1 047 229.00 | | 1 223 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626.00 | 6 680.00 | | 14 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | 6 680.00 | | 14 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 862.00 | 148 157.00 | 2 705.00 | 150 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 326.00 | 389 326.00 | | 389 326.00 |