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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 435.00 | 36 944.00 | 30 491.00 | 67 435.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 284.00 | 38 744.00 | 39 540.00 | 78 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
060 Stock marchandises | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 529.00 | | 114 529.00 | 114 529.00 |
110 Total général Actif | 192 813.00 | 38 744.00 | 154 069.00 | 192 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 908.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 097.00 | 115 251.00 | | 147 097.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 577.00 | 118 036.00 | | 147 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
230 Autres produits | 941.00 | 147.00 | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 307.00 | 233 435.00 | | 306 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 083.00 | 69 691.00 | | 86 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 729.00 | 2 160.00 | | 1 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 535.00 | 14 590.00 | | 19 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 320.00 | -2 421.00 | | -4 320.00 |
242 Autres charges externes. | 46 880.00 | 38 562.00 | | 46 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 3 848.00 | | 3 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 067.00 | 75 350.00 | | 96 067.00 |
252 Charges sociales | 37 709.00 | 21 311.00 | | 37 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 034.00 | 8 068.00 | | 8 034.00 |
256 Dotations aux provisions | | 936.00 | | |
262 Autres charges | 1 161.00 | 499.00 | | 1 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 636.00 | 232 594.00 | | 296 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 671.00 | 841.00 | | 9 671.00 |
280 Produits financiers | 1 008.00 | 775.00 | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 394.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 963.00 | -450.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 506.00 | 673.00 | | 8 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 179.00 | | | 179.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -179.00 | | | -179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 936.00 | | | 936.00 |