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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 306.00 | 26 286.00 | 34 020.00 | 60 306.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 011.00 | 28 086.00 | 40 925.00 | 69 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
060 Stock marchandises | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 987.00 | 881.00 | 20 106.00 | 20 987.00 |
072 Créances – Autres | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
084 Disponibilités | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 387.00 | 881.00 | 170 506.00 | 171 387.00 |
110 Total général Actif | 240 398.00 | 28 967.00 | 211 431.00 | 240 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 852.00 | 163 095.00 | | 200 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -35.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 396.00 | 172 482.00 | | 275 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 040.00 | | |
230 Autres produits | 6 013.00 | 1 200.00 | | 6 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 261.00 | 338 782.00 | | 482 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 125.00 | 92 076.00 | | 104 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 727.00 | -4 573.00 | | -10 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 056.00 | 16 384.00 | | 35 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 225.00 | -4 771.00 | | 3 225.00 |
242 Autres charges externes. | 76 743.00 | 62 930.00 | | 76 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 3 514.00 | | 2 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 183.00 | 142 891.00 | | 200 183.00 |
252 Charges sociales | 16 594.00 | 17 179.00 | | 16 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 097.00 | 2 498.00 | | 3 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 717.00 | 352.00 | | 717.00 |
262 Autres charges | 1 480.00 | 1 778.00 | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 106.00 | 330 257.00 | | 433 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 155.00 | 8 525.00 | | 49 155.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 056.00 | 6 861.00 | | 2 056.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 213.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | 1 656.00 | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 531.00 | 13 520.00 | | 42 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 717.00 | | | 717.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |