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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 016.00 | 23 190.00 | 29 827.00 | 53 016.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 721.00 | 24 990.00 | 36 732.00 | 61 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
060 Stock marchandises | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | 352.00 | 1 201.00 | 1 553.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 879.00 | 352.00 | 101 526.00 | 101 879.00 |
110 Total général Actif | 163 600.00 | 25 342.00 | 138 258.00 | 163 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 258.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 095.00 | 139 121.00 | | 163 095.00 |
214 Production vendue de biens – France | -35.00 | -88.00 | | -35.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 482.00 | 167 949.00 | | 172 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 2 965.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 782.00 | 309 947.00 | | 338 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 076.00 | 80 344.00 | | 92 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 573.00 | 3 428.00 | | -4 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 384.00 | 14 939.00 | | 16 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 771.00 | 1 329.00 | | -4 771.00 |
242 Autres charges externes. | 62 930.00 | 53 344.00 | | 62 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 2 210.00 | | 3 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 891.00 | 135 032.00 | | 142 891.00 |
252 Charges sociales | 17 179.00 | 15 153.00 | | 17 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | 6 333.00 | | 2 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 352.00 | 699.00 | | 352.00 |
262 Autres charges | 1 778.00 | 1 140.00 | | 1 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 257.00 | 313 951.00 | | 330 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 525.00 | -4 003.00 | | 8 525.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1 097.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 861.00 | 798.00 | | 6 861.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 669.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 656.00 | 15 237.00 | | 1 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 520.00 | -18 014.00 | | 13 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 352.00 | | | 352.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |