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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 921.00 | 22 941.00 | 33 980.00 | 56 921.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 626.00 | 24 741.00 | 40 885.00 | 65 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
060 Stock marchandises | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 656.00 | 699.00 | 29 957.00 | 30 656.00 |
072 Créances – Autres | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
084 Disponibilités | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 859.00 | 699.00 | 101 160.00 | 101 859.00 |
110 Total général Actif | 167 485.00 | 25 440.00 | 142 045.00 | 167 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 663.00 | 147 097.00 | | 148 663.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 072.00 | 4 820.00 | | 3 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 949.00 | 147 577.00 | | 167 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 871.00 | | |
230 Autres produits | 2 965.00 | 941.00 | | 2 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 650.00 | 306 307.00 | | 322 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 886.00 | 86 083.00 | | 89 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 428.00 | 1 729.00 | | 3 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 099.00 | 19 535.00 | | 18 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 329.00 | -4 320.00 | | 1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 53 344.00 | 46 880.00 | | 53 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 900.00 | 3 758.00 | | 6 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 627.00 | 96 067.00 | | 110 627.00 |
252 Charges sociales | 34 868.00 | 37 709.00 | | 34 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 333.00 | 8 034.00 | | 6 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 699.00 | | | 699.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | 1 161.00 | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 653.00 | 296 636.00 | | 326 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 003.00 | 9 671.00 | | -4 003.00 |
280 Produits financiers | 1 097.00 | 1 008.00 | | 1 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 798.00 | | | 798.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 1 031.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 237.00 | 179.00 | | 15 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 963.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 014.00 | 8 506.00 | | -18 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |