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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 358 923.00 | | 358 923.00 | 358 923.00 |
CF Disponibilités | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 867.00 | | 373 867.00 | 373 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 867.00 | | 1 605 867.00 | 1 605 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 849.00 | 47 817.00 | | 349 849.00 |
DH Report à nouveau | | -4 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 978.00 | 402 032.00 | | 409 978.00 |
DL TOTAL (I) | 814 828.00 | 504 849.00 | | 814 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 422.00 | 584 915.00 | | 401 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 671.00 | 409 569.00 | | 372 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 4 615.00 | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 908.00 | 48 234.00 | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 039.00 | 1 047 334.00 | | 791 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 867.00 | 1 552 184.00 | | 1 605 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -28 884.00 | 14 543.00 | | -28 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 195.00 | -28 884.00 | | -32 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 000.00 | 700 000.00 | | 703 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 021.00 | 297 967.00 | | 293 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 978.00 | 402 032.00 | | 409 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896.00 | 2 667.00 | 4 563.00 | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | 2 667.00 | 4 563.00 | 1 896.00 |