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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 1 859.00 | 3 861.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 720.00 | 1 859.00 | 1 235 861.00 | 1 237 720.00 |
BZ Autres créances | 371 731.00 | | 371 731.00 | 371 731.00 |
CF Disponibilités | 334 111.00 | | 334 111.00 | 334 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 505.00 | | 709 505.00 | 709 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 225.00 | 1 859.00 | 1 945 366.00 | 1 947 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 828.00 | 349 849.00 | | 659 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 689.00 | 409 978.00 | | 365 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 517.00 | 814 828.00 | | 1 080 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 092.00 | 401 422.00 | | 308 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 367.00 | 372 671.00 | | 531 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 037.00 | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 141.00 | 11 908.00 | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 848.00 | 791 039.00 | | 864 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 366.00 | 1 605 867.00 | | 1 945 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 994.00 | -32 195.00 | | -34 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | 703 000.00 | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 311.00 | 293 021.00 | | 284 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 689.00 | 409 978.00 | | 365 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 957.00 | 11 977.00 | | 11 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 000.00 | | 5 720.00 | 1 232 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | | |