| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 720.00 | 18 057.00 | 25 662.00 | 43 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 720.00 | 18 057.00 | 1 257 662.00 | 1 275 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BZ Autres créances | 985 838.00 | | 985 838.00 | 985 838.00 |
CF Disponibilités | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 848.00 | | 1 092 848.00 | 1 092 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 568.00 | 18 057.00 | 2 350 510.00 | 2 368 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 678 270.00 | 925 517.00 | | 678 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 713.00 | 352 752.00 | | -16 713.00 |
DL TOTAL (I) | 716 556.00 | 1 333 270.00 | | 716 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 619.00 | 238 226.00 | | 141 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 282.00 | 638 987.00 | | 1 329 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 7 413.00 | | 8 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 335.00 | 101 022.00 | | 154 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 954.00 | 985 650.00 | | 1 633 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 510.00 | 2 318 920.00 | | 2 350 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 313.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 914.00 | | | 382 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 004.00 | | | 383 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 004.00 | | | -360 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 706.00 | -41 475.00 | | -52 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 136.00 | 635 242.00 | | 687 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 849.00 | 282 490.00 | | 703 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 713.00 | 352 752.00 | | -16 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 720.00 | | 38 000.00 | 1 260 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 275 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 43 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 720.00 | | 38 000.00 | 28 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830.00 | 14 313.00 | 85.00 | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 14 313.00 | 85.00 | 3 830.00 |