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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 720.00 | 3 829.00 | 24 890.00 | 28 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 720.00 | 3 829.00 | 1 256 890.00 | 1 260 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 712 241.00 | | 712 241.00 | 712 241.00 |
CF Disponibilités | 304 746.00 | | 304 746.00 | 304 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 030.00 | | 1 062 030.00 | 1 062 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 750.00 | 3 829.00 | 2 318 920.00 | 2 322 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 925 517.00 | 659 828.00 | | 925 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 752.00 | 365 689.00 | | 352 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 270.00 | 1 080 517.00 | | 1 333 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 226.00 | 308 092.00 | | 238 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 987.00 | 531 367.00 | | 638 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 5 248.00 | | 7 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 022.00 | 20 141.00 | | 101 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 650.00 | 864 848.00 | | 985 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 920.00 | 1 945 366.00 | | 2 318 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 475.00 | -34 994.00 | | -41 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 242.00 | 650 000.00 | | 635 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 490.00 | 284 311.00 | | 282 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 752.00 | 365 689.00 | | 352 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 334.00 | 11 957.00 | | 14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 720.00 | | 23 000.00 | 1 237 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | 23 000.00 | 5 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | 1 971.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 971.00 | | 1 859.00 |