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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 19 455.00 | 160 545.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 482.00 | 5 001.00 | 41 481.00 | 46 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 967.00 | 4 749.00 | 5 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BF Prêts | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 853.00 | 25 423.00 | 294 430.00 | 319 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 367.00 | 13 736.00 | 48 630.00 | 62 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 485.00 | 56 878.00 | 102 607.00 | 159 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 939.00 | 8 420.00 | 342 519.00 | 350 939.00 |
BZ Autres créances | 225 348.00 | | 225 348.00 | 225 348.00 |
CF Disponibilités | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 265.00 | 79 034.00 | 835 231.00 | 914 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 118.00 | 104 457.00 | 1 129 661.00 | 1 234 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 192 268.00 | | | 192 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
DL TOTAL (I) | 339 842.00 | | | 339 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 632.00 | | | 311 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 442.00 | | | 237 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 819.00 | | | 789 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 661.00 | | | 1 129 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 252.00 | | | 522 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 933.00 | | 89 920.00 | 229 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 932.00 | | 23 795.00 | 229 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702.00 | 13 721.00 | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | 13 721.00 | | 11 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 105.00 | 70 614.00 | 95 105.00 | 95 105.00 |
6T Sur comptes clients | 3 259.00 | 7 568.00 | 2 407.00 | 3 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 364.00 | 78 182.00 | 97 512.00 | 98 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 364.00 | 78 182.00 | 97 512.00 | 98 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 182.00 | 97 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 846.00 | 159 846.00 | | 159 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
UX Autres créances clients | 340 835.00 | 340 835.00 | | 340 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 632.00 | 44 065.00 | 179 348.00 | 311 632.00 |
VI Groupe et associés | 237 442.00 | 237 442.00 | | 237 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 859.00 | 202 859.00 | | 202 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 547.00 | 576 422.00 | 66 125.00 | 642 547.00 |
VW T.V.A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 819.00 | 522 252.00 | 179 348.00 | 789 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |