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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 28 455.00 | 151 545.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 232.00 | 11 998.00 | 38 235.00 | 50 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 3 107.00 | 6 592.00 | 9 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BF Prêts | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 899.00 | 43 560.00 | 265 339.00 | 308 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 008.00 | | 118 008.00 | 118 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 809.00 | 2 707.00 | 200 102.00 | 202 809.00 |
BZ Autres créances | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CF Disponibilités | 319 157.00 | | 319 157.00 | 319 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 322.00 | 2 707.00 | 743 615.00 | 746 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 221.00 | 46 267.00 | 1 008 954.00 | 1 055 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 251 842.00 | | | 251 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 697.00 | | | 121 697.00 |
DL TOTAL (I) | 461 539.00 | | | 461 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 929.00 | | | 267 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 414.00 | | | 547 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 954.00 | | | 1 008 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 853.00 | | 7 733.00 | 319 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 688.00 | 47 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 688.00 | 308 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 727.00 | | 7 733.00 | 253 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 423.00 | 18 137.00 | | 25 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 423.00 | 18 137.00 | | 25 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
6T Sur comptes clients | 8 420.00 | | 5 713.00 | 8 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 034.00 | | 76 327.00 | 79 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 034.00 | | 76 327.00 | 79 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UP Prêts | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
UX Autres créances clients | 199 560.00 | 199 560.00 | | 199 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 929.00 | 44 735.00 | 152 171.00 | 267 929.00 |
VI Groupe et associés | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 980.00 | 265 543.00 | 47 438.00 | 312 980.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 336.00 | 320 143.00 | 152 171.00 | 543 336.00 |