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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 303.00 | 897.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 37 457.00 | 142 543.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 232.00 | 19 076.00 | 31 157.00 | 50 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 302.00 | 6 348.00 | 5 954.00 | 12 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BF Prêts | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 452.00 | 63 185.00 | 232 267.00 | 295 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 744.00 | | 123 744.00 | 123 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 860.00 | 2 942.00 | 222 919.00 | 225 860.00 |
BZ Autres créances | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
CF Disponibilités | 414 045.00 | | 414 045.00 | 414 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 714.00 | 2 942.00 | 878 772.00 | 881 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 166.00 | 66 126.00 | 1 111 039.00 | 1 177 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 539.00 | 251 842.00 | | 373 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 457.00 | 121 697.00 | | 105 457.00 |
DL TOTAL (I) | 566 996.00 | 461 539.00 | | 566 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 203.00 | 267 929.00 | | 227 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 725.00 | 91 475.00 | | 87 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 746.00 | 101 110.00 | | 145 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 370.00 | 86 843.00 | | 83 370.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 043.00 | 547 414.00 | | 544 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 039.00 | 1 008 954.00 | | 1 111 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 560.00 | 19 625.00 | | 43 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 560.00 | 19 321.00 | | 43 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 303.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 560.00 | 19 321.00 | | 43 560.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | 651.00 | 417.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 267.00 | 20 276.00 | 417.00 | 46 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 267.00 | 20 276.00 | 417.00 | 46 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 203.00 | 49 099.00 | 124 651.00 | 227 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 364.00 | 306 364.00 | | 306 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 552.00 | 306 364.00 | 30 188.00 | 336 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 043.00 | 365 939.00 | 124 651.00 | 544 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |