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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 903.00 | 297.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 46 460.00 | 133 540.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 232.00 | 25 883.00 | 24 349.00 | 50 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 302.00 | 9 631.00 | 2 671.00 | 12 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 673.00 | 82 878.00 | 193 795.00 | 276 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 912.00 | | 109 912.00 | 109 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 249.00 | 2 942.00 | 457 307.00 | 460 249.00 |
BZ Autres créances | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CF Disponibilités | 335 703.00 | | 335 703.00 | 335 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 194.00 | 2 942.00 | 1 095 253.00 | 1 098 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 867.00 | 85 820.00 | 1 289 047.00 | 1 374 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 478 996.00 | 373 539.00 | | 478 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 973.00 | 105 457.00 | | 153 973.00 |
DL TOTAL (I) | 720 969.00 | 566 996.00 | | 720 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 933.00 | 227 203.00 | | 181 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 722.00 | 145 746.00 | | 256 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 648.00 | 83 370.00 | | 123 648.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 078.00 | 544 043.00 | | 568 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 047.00 | 1 111 039.00 | | 1 289 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 185.00 | 19 694.00 | | 63 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 600.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 881.00 | 19 094.00 | | 62 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 722.00 | 256 722.00 | | 256 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 648.00 | 123 648.00 | | 123 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 933.00 | 49 648.00 | 96 784.00 | 181 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 053.00 | 542 053.00 | | 542 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 991.00 | 542 053.00 | 12 938.00 | 554 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 078.00 | 435 793.00 | 96 784.00 | 568 078.00 |