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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 530.00 | | 274 530.00 | 274 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 460.00 | 6 692.00 | 26 768.00 | 33 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 812.00 | 24 631.00 | 128 182.00 | 152 812.00 |
040 Immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 425.00 | 31 323.00 | 439 102.00 | 470 425.00 |
060 Stock marchandises | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
072 Créances – Autres | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
084 Disponibilités | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
110 Total général Actif | 521 252.00 | 31 323.00 | 489 929.00 | 521 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 464 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 119.00 | | | 315 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
230 Autres produits | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 404.00 | | | 324 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
242 Autres charges externes. | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
252 Charges sociales | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 209.00 | | | 301 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 464 002.00 | | | 464 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 089.00 | | | 20 089.00 |