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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 530.00 | | 274 530.00 | 274 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 460.00 | 20 076.00 | 13 384.00 | 33 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 822.00 | 82 643.00 | 84 179.00 | 166 822.00 |
040 Immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 634.00 | 102 719.00 | 381 915.00 | 484 634.00 |
060 Stock marchandises | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
072 Créances – Autres | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
084 Disponibilités | 180 146.00 | | 180 146.00 | 180 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 965.00 | | 233 965.00 | 233 965.00 |
110 Total général Actif | 718 599.00 | 102 719.00 | 615 880.00 | 718 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 820.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 170.00 | | | 281 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
230 Autres produits | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 178.00 | | | 408 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
242 Autres charges externes. | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
252 Charges sociales | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 300.00 | | | 328 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 814.00 | | | 479 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |