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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 530.00 | | 274 530.00 | 274 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 460.00 | 26 768.00 | 6 692.00 | 33 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 071.00 | 109 088.00 | 62 983.00 | 172 071.00 |
040 Immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 884.00 | 135 856.00 | 354 027.00 | 489 884.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
072 Créances – Autres | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
084 Disponibilités | 304 839.00 | | 304 839.00 | 304 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 398.00 | | 376 398.00 | 376 398.00 |
110 Total général Actif | 866 282.00 | 135 856.00 | 730 426.00 | 866 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 974.00 | | | 711 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 280.00 | | | 734 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 115.00 | | | 256 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
242 Autres charges externes. | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
252 Charges sociales | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 231.00 | | | 596 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
294 Charges financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 634.00 | | | 484 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 943.00 | | | 33 943.00 |